华信投资一季报点评：华夏中证装备产业ETF基金季度涨幅-1.89%

本站消息华信投资，日前华夏中证装备产业ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.79亿元，季度净值涨幅为-1.89%。

从业绩表现来看，华夏中证装备产业ETF基金过去一年净值涨幅为2.99%，在同类基金中排名1735/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-23.32%，成立以来的最大回撤为-54.04%。

从基金规模来看，华夏中证装备产业ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.79亿元，较上一期规模8617.49万元变化了-752.96万元，环比变化了-8.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.89%华信投资，无债券类资产，现金占净值比0.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.55%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.96%。

华夏中证装备产业ETF现任基金经理为严筱娴。其中在任基金经理严筱娴已从业3年又332天，2021年5月27日正式接手管理华夏中证装备产业ETF，任职期间累计回报为-30.74%。目前还管理着34只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证港股通消费主题ETF（513230），季度净值涨幅为21.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证装备产业指数,中证装备产业指数以中证800指数为样本空间,选取符合装备产业特征的全部证券作为指数样本股,以反映装备产业公司股票的整体表现,代表业务涉及电源设备、机械设备、航空装备等高端制造领域。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。1季度,海外方面,政策不确定性、地缘冲突等背景下,全球贸易和金融市场波动加剧。国内方面,随着更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策逐步落地,存量政策和增量政策协同效应不断增强,推动经济回升。1-2月经济数据看,工业生产维持韧性,消费有所回升,基建、制造业投资偏强,地产降幅有所收窄,就业总体稳定。市场方面,1季度美国、日本市场明显回调,欧洲股市大涨创新高,美元指数回落,黄金继续走强。1月中旬之后,受科技领域如DeepSeek的突破催化,A股和港股相关板块明显上涨。风格方面,小盘跑赢大盘。成长优于价值。板块方面,有色、计算机等板块表现较好。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商为方正证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等。

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