同门证券一季报点评：国联安中证新材料主题ETF基金季度涨幅0.26%

本站消息同门证券，日前国联安中证新材料主题ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为0.26%。

从业绩表现来看，国联安中证新材料主题ETF基金过去一年净值涨幅为4.05%，在同类基金中排名1679/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-21.61%，成立以来的最大回撤为-61.8%。

从基金规模来看，国联安中证新材料主题ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1468.74万元变化了-179.13万元，环比变化了-12.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.16%，无债券类资产，现金占净值比3.99%。从基金持仓来看同门证券，该基金当季前十大股票仓位达51.26%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为10.27%。

国联安中证新材料主题ETF现任基金经理为黄欣章椹元。其中在任基金经理黄欣已从业15年又11天，2021年5月27日正式接手管理国联安中证新材料主题ETF，任职期间累计回报为-41.83%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联安科创芯片设计ETF（588780），季度净值涨幅为14.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：Deepseek横空出世,成为2025年开年后最火热的话题,中国在人工智能领域的赶超也极大鼓舞了市场对中国在科技领域发展的信心,叠加国产机器人概念的火爆,科技类的股票春节后迎来一波行情。国际方面,特朗普当选美国总统后,在关税、局部冲突等方面的政策都有所改变,国际政治局势依旧动荡,以黄金为代表的贵金属以及以铜为代表的工业金属都出现了较大的上涨。整个一季度股市涨跌表现不一,小盘股表现相对较好。沪深300指数下跌1.21%,创业板综指上涨2.82%,新材料指数上涨0.55%。依据基金合同的约定,新材料ETF基金始终保持合理的仓位,采用完全复制的方法跟踪新材料指数,将跟踪误差控制在合理范围。

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